Tous les ans, nous déclarons chaque placement excédant 200 M$. Bien que ce montant représente moins de 0,1 % de la valeur totale de la caisse, nous choisissons 200 millions de dollars comme seuil de déclaration pour donner aux participants au régime et aux autres parties prenantes un aperçu plus large de la diversité de nos actifs.
En tant qu’investisseurs responsables, nous investissons largement par catégorie d’actifs et par région afin d’obtenir les meilleurs rendements ajustés au risque pour les participants au régime. La diversification réduit la volatilité et les incidences défavorables sur l’ensemble de la caisse en cas de perte de placement.
L’ensemble des données en date du 31 décembre 2022.
Au 31 décembre 2022 (M)
Titres à revenu fixe et placements à court terme de plus de 200 M$
| Type (M$ CA) | Échéance | Coupon (%) | Juste valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Obligations du gouvernement du Canada | 2023-2053 | 0,25 à 8,00 | 29,098 | 29,706 |
| Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 2023-2023 | 0,00 à 0,00 | 24,220 | 24,104 |
| Obligations de sociétés internationales | 2023-2053 | 0,00 à 15,02 | 15,771 | 15,766 |
| Titres achetés en vertu de conventions de revente | 2023-2023 | (2,75) à 4,34 | 10,723 | 10,598 |
| Billets de banque | 2023-2059 | 0,00 à 0,00 | 4,166 | 4,155 |
| Obligations du Trésor américain | 2023-2052 | 0,25 à 4,65 | 2,317 | 2,308 |
| Obligations provinciales canadiennes | 2024-2053 | 1,75 à 5,85 | 2,164 | 2,405 |
| Bons du Trésor américain | 2023-2023 | 0,00 à 0,00 | 1,051 | 1,023 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2023-2082 | 0,00 à 10,50 | 526 | 527 |
| Obligations d’agences internationales | 2031-2032 | 1,50 à 1,75 | 236 | 292 |
| Obligations souveraines internationales | 2023-2068 | 0,00 à 4,50 | (783) | (915) |
| Papier commercial émis | 2023-2023 | 0,00 à 0,00 | (2,640) | (2,568) |
| Titres de créance à terme émis | 2023-2051 | 0,05 à 4,45 | (24,099) | (27,330) |
| Titres vendus en vertu de conventions de rachat | 2023-2023 | 1,20 à 4,60 | (26,316) | (26,136) |
Au 31 décembre 2022 (M)
Placements à rendement réel de plus de 200 M$
| Type (M$ CA) | Échéance | Coupon (%) | Juste valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Obligations du gouvernement du Canada à rendement réel | 2026-2054 | 0,25 à 4,25 | 7,336 | 5,736 |
| Titres du Trésor américain protégés contre l’inflation | 2023-2052 | 0,13 à 0,63 | 2,115 | 2,097 |
| Obligations provinciales canadiennes à rendement réel | 2026-2036 | 2,00 à 4,50 | 1,731 | 1,090 |
| Obligations internationales à rendement réel | 2024-2029 | 0,10 à 1,25 | 1,364 | 1,342 |
| Obligations de sociétés canadiennes à rendement réel | 2026-2039 | 0,00 à 5,33 | 641 | 309 |
Au 31 décembre 2022 (M)
Actions/parts de sociétés de plus de 200 M$
| Titre | Actions | Juste valeur |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 3,1 | 1 023,3 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. | 164,4 | 924,1 |
| Chubb Limited | 2,6 | 782,9 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,2 | 754,4 |
| Stryker Corporation | 2,1 | 680,4 |
| Visa Inc. | 2,4 | 664,5 |
| The Progressive Corporation | 3,7 | 644,9 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,9 | 639,3 |
| Comcast Corporation | 12,8 | 608,8 |
| EssilorLuxottica SA | 2,5 | 603,0 |
| Safran SA | 3,3 | 560,8 |
| Amazon.com, Inc. | 4,8 | 548,8 |
| The AZEK Company Inc. | 19,1 | 525,8 |
| Cummins Inc. | 1,4 | 470,4 |
| Tractor Supply Company | 1,5 | 466,2 |
| PACCAR Inc | 3,4 | 455,0 |
| ServiceNow, Inc. | 0,8 | 439,4 |
| Diamondback Energy, Inc. | 2,0 | 376,8 |
| SK hynix Inc. | 4,5 | 358,6 |
| Synlab AG | 18,7 | 306,0 |
| Elanco Animal Health Incorporated | 17,9 | 296,7 |
| Intercos SpA | 12,3 | 226,5 |
Au 31 décembre 2022 (M)
Biens immobiliers de plus de 200 M$
| Propriété | Superficie totale (milliers de pieds carrés) | Participation réelle (%) |
|---|---|---|
| Centres commerciaux régionaux au Canada | ||
| Champlain Place, Dieppe, NB | 850 | 100 % |
| Chinook Centre, Calgary, AB | 1,431 | 100 % |
| Fairview Mall, Toronto, ON | 860 | 50 % |
| Fairview Park Mall, Kitchener, ON | 744 | 100 % |
| Fairview Pointe Claire, Montreal, QC | 1,003 | 100 % |
| Le Carrefour Laval, Montreal, QC | 1,279 | 50 % |
| Les Promenades St. Bruno, Montreal, QC | 1,111 | 100 % |
| Lime Ridge Mall, Hamilton, ON | 813 | 100 % |
| Market Mall, Calgary, AB | 1,009 | 50 % |
| Markville Shopping Centre, Markham, ON | 992 | 100 % |
| Masonville Place, London, ON | 663 | 100 % |
| Pacific Centre, Vancouver, BC | 1,090 | 50 % |
| Polo Park Mall, Winnipeg, MB | 1,456 | 100 % |
| Richmond Centre, Richmond, BC | 585 | 50 % |
| Rideau Centre, Ottawa, ON | 1,607 | 100 % |
| Sherway Gardens, Toronto, ON | 1,260 | 100 % |
| Toronto Eaton Centre, Toronto, ON | 2,482 | 100 % |
| Immeubles de bureaux au Canada | ||
| Tour de bureaux City Centre, Calgary AB | 858 | 100 % |
| Tour Deloitte, Montréal, QC | 512 | 100 % |
| Complexe de bureaux Pacific Centre, Vancouver, BC | 1,819 | 50 % |
| Centre RBC, Toronto, ON | 1,222 | 50 % |
| Complexe de bureaux Toronto-Dominion Centre, Toronto ON | 4,418 | 70 % |
| Complexe de bureaux Toronto Eaton Centre, Toronto ON | 2,248 | 100 % |
| Waterfront Centre, Vancouver, BC | 402 | 50 % |
| Yonge Corporate Centre, Toronto, ON | 660 | 100 % |
| 160 Front Street West, Toronto, ON | 1,254 | 50 % |
| 16 York Street, Toronto, ON | 897 | 70 % |
| Propriété hôtelière au Canada | ||
| Ritz-Carlton, Toronto, ON | 335 | 100 % |
| Immeuble de bureaux dans le monde | ||
| White City Place, Londres, Royaume-Uni | 927 | 100 % |
| Terrain | ||
| Aéroport municipal Buttonville, Toronto ON | 7,375 | 100 % |
| East Harbour Lands, Toronto, ON | 1,631 | 100 % |
Au 31 décembre 2022
Placements dans des sociétés fermées de plus de 200 M$
- 24-7 Intouch Inc.
- Acorn Health, LLC
- Actera Partners II L.P.
- ADNOC Gas Pipelines Assets LLC
- AEA Investors Fund VI LP
- AEA Investors Fund VII LP
- Aethon Energy Management LLC
- Aethon III LLC
- Allworth Financial Holdings, LLC
- Amica Senior Lifestyle Limited Partnership
- Anthem Entertainment Group Inc.
- Apollo Hybrid Value Overseas Partners, L.P.
- Apollo Overseas Partners (Delaware 892) IX, L.P.
- Ares Corporate Opportunities Fund V, L.P.
- Aroona Farms SA Pty Ltd.
- Arterra Wines Canada, Inc.
- Aspenleaf Energy Limited
- Athyrium Opportunities Fund IV (Non-US) LP
- Automobile Protection Corporation
- Autopista Arco Norte, S.A. de CV
- Baldr Fund Inc.
- BC European Capital X - 7 LP
- Beamery Inc.
- Bear Holdings LP (New Afton Royalty)
- Birmingham Airport Holdings Limited
- Boyu Capital Fund III, L.P.
- Bristol Airport Limited
- Broad Street Loan Partners III Offshore, L.P.
- Broad Street Loan Partners IV Offshore, L.P.
- BroadStreet Capital Partners, Inc.
- Busy Bees Benefits Holdings Limited
- Canada Guaranty Mortgage Insurance Company
- Caruna Oy
- Centurium Capital Partners 2018, L.P.
- Cerberus OT Partners II, L.P.
- Citadel Kensington Global Strategies Fund Ltd.
- Compass Holdings LLC
- Constellation Insurance LP
- Copenhagen Airport A/S
- Cubico Sustainable Investments Limited
- DaVinciRe Holdings Ltd.
- Diot-Siaci
- DUO Financial Corporation
- Empresa de Servicios Sanitarios del Bio-Bío S.A.
- Enwave
- Epic Games, Inc.
- Equis Development PTE Limited
- Esval S.A.
- Evoltz Participações S.A.
- EWP PA Fund, LTD.
- Exal International Limited
- Fibra SOMA
- FirstFruits HoldCo, LLC
- Fleet Complete
- Flexera Holdings, L.P.
- Flynn Restaurant Group LLC
- FMAP ACL Limited
- FMAP AMC Limited
- FMAP EAM Limited
- FMAP NTY Limited
- FMAP PCM Limited
- FMAP PGN LP
- FMAP PMO Limited
- FMAP SOC Limited
- FMAP WMC Limited
- Fondo de Capital Privado Terranum
- FountainVest China Capital Parallel Fund III, L.P.
- GCT Global Container Terminals Inc.
- Global Gourmet Services Co., Ltd.
- Goldcrest Farm Trust REIT LLC
- GPA Group Holding
- GraMex Investment Holdings LLC
- Green Climate Co Pty Ltd.
- Greenstone
- Hancock Timber Resources Group
- Heartland Dental Care, LLC
- Heritage Royalty Limited Partnership
- Hg Saturn 2 A L.P.
- Hg Saturn A L.P.
- HomeEquity Bank
- HRG Royalty II LLC
- HRG Royalty LLC
- HS Santanoni Fund Ltd.
- ICG European Direct Lending XVI SCSp
- IDEAL Group
- Impactive Champlain Fund LP
- Infrastructure Lux (B) SCSp
- Inmarsat Group Holdings Limited
- IQHQ, Inc.
- KDC HoldCo LLC
- KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp
- Kry International
- Lalamove
- Lendmark Financial Services
- Lifson Re Ltd.
- LMAP 909
- LMAP 910
- LMAP 911 Limited
- LMAP Chi Limited
- LMAP Epsilon Limited
- LMR Fund Limited
- Logoplaste Group S.a.r.l.
- London Bridge Risk PCC Limited
- London City Airport Limited
- Lowell Group Limited
- LPC Multifamily Holdco LLC
- MBK Partners Fund IV, L.P.
- Memora Servicios Funerarios, S.L.U.
- Mitratech
- MQMF Fund LP
- MR Cobalt Offshore Fund AB LP
- MSB Capital Limited
- National Highways Infra Trust
- NextEra Energy Renewable Assets 2
- NextEra Energy Renewable Assets
- Nordic Capital IX Alpha, L.P.
- Nordic Capital X Alpha, L.P.
- Nvision Eye Centers
- Oaktree European Principal Fund IV L.P.
- Oaktree Opportunities Fund XI (Parallel), L.P.
- OGF SA
- Orbis Institutional Global Equity L.P.
- Orgain, Inc.
- Orion Mine Finance (Offshore) Fund III LP
- Orva LLC
- OTPP BNAPLF II LP
- OTPP Environmental Services Trust – GFL Environmental Inc.
- Pacifico Sur
- PAG Asia II LP
- PAG Asia III LP
- Pardosa Climate Fund Ltd.
- Phynet Dermatology LLC
- Polar Multi-Strategy Fund (Legacy)
- Politan Capital Offshore Partners LP
- Pony AI Inc.
- Premier Lotteries Investment UK Limited (Camelot Group)
- Princeton Digital Group Limited
- Puget Sound Energy
- RedBird Capital Partners Platform LP
- RedBird Series 2019, LP
- Resource Management Service Inc.
- RSA Security LLC
- Sahyadri Hospitals Private Limited
- SCI PH Inc.
- Scotia Gas Networks Limited
- SeaCube Container Leasing Ltd.
- Seventh Cinven Fund (No.1) Limited Partnership
- SH Old Quarry LP
- Shearer’s Foods, Inc
- Sidewalk Infrastructure Partners, LLC
- Silver Lake Partners IV, L.P.
- SITKA Fund I
- Sixth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership
- Skyway Concession Company LLC
- Sociedad Austral de Electricidad S.A.
- Società Gasdotti Italia
- Solus Offshore Opportunities Fund 5 LP
- Sovos Compliance Holdings, LLC
- Space Exploration Technologies Corp.
- Spark Infrastructure Group
- Spark TowerCo Limited
- SSEN Transmission
- Stone Canyon Industries Holdings Inc.
- Storapod Holding Company, Inc.
- Sydney Desalination Plant Pty Limited
- TACF Institutional Credit Fund
- Taxfix AG
- Techem GmbH
- The Brussels Airport Company
- The Resolute Fund IV, L.P.
- The Resolute Fund V, L.P.
- Thoma Bravo Fund XII-A, L.P.
- Thoma Bravo Fund XIII-A, L.P.
- TPG Asia VII (B), L.P.
- TricorBraun
- Vantage Elevator Solutions
- Veonet GmbH
- Verily Life Sciences LLC
- VIN White Fund Limited
- Voloridge Fund, Ltd.
- Voussoir Re Segregated Account Napoleon
- Warburg Pincus Global Growth-B, L.P.
- Warburg Pincus Private Equity XII-B, L.P.
- Westerleigh Group Holdings Limited